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- 债券名称：
- 2023年武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 天源转债
- 债券代码：
- sz123213
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-07-28
- 兑付日：
- 2029-07-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-07-28
- 止息日期：
- 2029-07-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10
- 发行日期：
- 2023-07-28
- 上市日期：
- 2023-08-16
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-07-25
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-07-28
- 发行终止日：
- 2023-07-28
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-08-01
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.061656
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 9.93834
- 累计发行规模（亿元）：
- 10
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 18.26
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售本发行公告公布的股权登记日（即2023年7月27日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。（2）网上发行中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
- 主承销商：
- 中天国富证券有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 武汉天源环保股份有限公司
- 公司简称：
- 天源环保
- 英文名称：
- Wuhan Tianyuan Environmental Protection CO.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- TYEP
- 法人代表：
- 黄昭玮
- 总经理：
- 黄昭玮
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 430090
- 办公地址：
- 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦
- 公司电话：
- 027-82867011
- 公司传真：
- 027-82867011
- 公司电子邮箱：
- tianyuanhuanbao@china-tyep.com
- 公司网址：
- www.tianyuanhuanbao.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.20
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 垃圾渗滤液的治理;固体废弃物的处置;工业污水集中处理项目的技术研发设计、施工、安装、运营服务;市政污水的工程建设与资源化利用;环保设备的集成制造销售;机电设备设计、安装、生产、销售;进口技术设备的引进与应用。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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