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- 债券名称：
- 桃李面包股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 桃李转债
- 债券代码：
- sh113544
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2020-09-18
- 兑付日：
- 2020-09-18
- 摘牌日：
- 2020-09-18
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.0%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-09-20
- 止息日期：
- 2020-09-17
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10
- 发行日期：
- 2019-09-20
- 上市日期：
- 2019-10-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-09-17
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-09-20
- 发行终止日：
- 2019-09-20
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-09-24
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05064
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 9.94936
- 累计发行规模（亿元）：
- 10
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 18.39
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年9月19日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 桃李面包股份有限公司
- 公司简称：
- 桃李面包
- 英文名称：
- Toly Bread Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Toly Bread
- 法人代表：
- 吴学亮
- 总经理：
- 吴学群
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 110000
- 办公地址：
- 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层
- 公司电话：
- 024-22817166
- 公司传真：
- 024-23505619
- 公司电子邮箱：
- tlir@tolybread.com
- 公司网址：
- www.tolybread.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 16.00
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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