-
- 债券名称：
- 爱柯迪股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
- 债券简称：
- 爱迪转债
- 债券代码：
- sh110090
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-09-23
- 兑付日：
- 2028-09-23
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、 第六年 1.80%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-09-23
- 止息日期：
- 2028-09-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 15.7
- 发行日期：
- 2022-09-23
- 上市日期：
- 2022-10-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-09-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-09-23
- 发行终止日：
- 2022-09-23
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-09-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 15.7
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05994
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 15.7
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 15.6401
- 累计发行规模（亿元）：
- 15.7
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 17.21
- 发行对象：
- （1）向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年9月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有A股股东。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国金证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 爱柯迪股份有限公司
- 公司简称：
- 爱柯迪
- 英文名称：
- IKD Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- IKD
- 法人代表：
- 张建成
- 总经理：
- 张建成
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 315033
- 办公地址：
- 浙江省宁波市江北区金山路588号
- 公司电话：
- 0574-87562112
- 公司传真：
- 0574-87562112
- 公司电子邮箱：
- ikd@ikd-china.com
- 公司网址：
- www.ikd-china.com
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 8.97
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售;模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造;自营和代理各类货物和技术的进出口;自有厂房及办公用房出租;国际货运代理业务;投资管理。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- --
