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- 债券名称：
- 2019年西藏天路股份有限公司可转换公司债券
- 债券简称：
- 天路转债
- 债券代码：
- sh110060
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-10-28
- 兑付日：
- 2025-10-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-10-28
- 止息日期：
- 2025-10-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10.8699
- 发行日期：
- 2019-10-25
- 上市日期：
- 2019-11-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-10-23
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-10-25
- 发行终止日：
- 2019-10-25
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-10-25
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10.8699
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.04303
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10.8699
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 5.73496
- 累计发行规模（亿元）：
- 10.8699
- 最低申购金额（千元）：
- 20,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 33.28
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2019年10月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有上交所证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。
- 主承销商：
- 华融证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 西藏天路股份有限公司
- 公司简称：
- 西藏天路
- 英文名称：
- Tibet Tianlu Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- TTC
- 法人代表：
- 顿珠朗加
- 总经理：
- 赵云德
- 注册地址：
- 西藏自治区工商管理局
- 办公邮编：
- 850000
- 办公地址：
- 西藏拉萨市夺底路14号
- 公司电话：
- 0891-6902701
- 公司传真：
- 0891-6903003
- 公司电子邮箱：
- xztlgf@263.net
- 公司网址：
- www.xztianlu.com
- 成立日期：
- 1999-03-29
- 注册资本（万）：
- 12.29
- 上市日期：
- 2001-01-16
- 经营范围：
- 公路工程施工总承包(贰级);公路路面工程专业承包(壹级);桥梁工程专业承包(壹级);市政公用工程施工总承包(贰级);公路路基工程专业承包(贰级);铁路工程施工总承包(叁级);房屋建筑工程施工总承包(贰级);水利水电工程施工总承包(叁级);与公路建设相关的建筑材料(含水泥制品)的生产、销售;筑路机械配件的经营、销售;汽车维修;塑料制品;氧气制造销售;机械设备,电气自动化设备的研发、销售及技术服务;矿山工程施工;公路养护;公路交通工程;机电安装工程;钢结构工程;发电业务、输电业务、供(配)电业务;太阳能利用;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工总承包;专业承包;工程代建;咨询服务;合同能源管理,节能技术及新能源发电技术咨询与服务,储能技术服务;充电桩销售;蓄电池租赁;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁。承包境外公路工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
- 主营业务：
- 公路、桥梁的建设（壹级）；货物运输、长短途客运、与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售，汽车贸易及配件（含小轿车），筑路机械配件的经营、销售，汽车维修，塑料制品；氧气制造、销售。
