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- 债券名称：
- 2017年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
- 债券简称：
- 17武汉地铁绿色债01
- 债券代码：
- sh127589
- 债券类型：
- 普通企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 15
- 票面利率（%）：
- 4.99
- 到期日：
- 2032-08-22
- 兑付日：
- 2032-08-22
- 摘牌日：
- 2032-08-20
- 计息方式：
- 固定利率
- 利率说明：
- 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内前10年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期前10年固定不变。在本期债券存续期的第10个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为0.01%，下同），最终幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2017-08-22
- 止息日期：
- 2032-08-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 30
- 发行日期：
- 2017-08-22
- 上市日期：
- 2017-08-28
- 上市场所：
- --
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2017-08-14
- 招标日期：
- 2017-08-21
- 招标方式：
- 簿记建档
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- 4.1
- 招标下线（元）：
- 5.1
- 发行起始日：
- 2017-08-22
- 发行终止日：
- 2017-08-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2017-08-24
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 30
- 网上实际发行规模（亿元）：
- --
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 30
- 网上计划发行规模（亿元）：
- --
- 累计发行规模（亿元）：
- 30
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 0.00
- 发行对象：
- （1）承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。（2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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